• 基金資產總值

    基金資產總值什么是基金資產總值  基金資產總值是指一個基金所擁有的資產(包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產)于每個營業日收市后,根據收盤價格計算出來的總資產價值。基金資產總值包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。基金資產總值計算的原則  對基金資產總值的計算,一般遵循以下原則:  1、已上市的股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易...

    2018-04-03 匯運學院 96

  • 基金收益率

    基金收益率基金收益率(return on funds) 什么是基金收益率  基金收益率是反映基金單位增值情況的指標,是針對這一年投資人持有的基金而言,而不是針對原來持有的基金(即年初基金)。 基金收益率的計算公式基金收益率=(年末持有份數×年末基金單位凈值-年初持有份數×年初基金單位凈值年初持有份數)/年初持有份數×年初基金單位凈值...

    2018-04-03 匯運學院 323

  • 基金負債

    基金負債什么是基金負債  基金負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等。基金負債總額的內容  基金負債總額包括的內容有:  1、依基金契約規定至計算日止對托管人或管理人應付未付的報酬。  2、其他應付款,包括應付稅金等。  基金債務應以逐日提列方式計算。需要說明的是,如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時,管理人應依照主管機關的規定辦理。&n...

    2018-04-03 匯運學院 1

  • 基金代銷

    基金代銷什么是基金代銷  基金代銷是金融機構的一項投資業務,全稱為開放式基金代銷業務,是銀行或者券商作為開放式基金的代銷機構,向投資者提供開戶、認購、申購、贖回等開放式基金的投資代理服務,方便投資者間接參與資本市場投資,實現投資收益。...

    2018-04-03 匯運學院 1

  • 基金投資

    基金投資什么是基金投資  基金投資對個人來說一般指的是進行封閉式基金和開放式基金的投資,如今封閉基金已經沒有多少投資價值了,更多的是與股票相似的投機價值。我們現在指的基金投資更多的是指開放式基金。根據投資對象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金。...

    2018-04-03 匯運學院 4

  • 基金資產凈值總額

    基金資產凈值總額基金資產凈值總額的內容基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:基金擁有的上市股票、認股權證,以計算日集中交易市場的收盤價格為準;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。基金擁有的公債、公司債券、金融債券等債券,已上市者,以計算日的收盤價格為準;未上市者,一般以其面值加上至計算日時應收利息為難。基金所擁有的短期票據,以買進成本加上自買進日起至計算日止...

    2018-04-02 匯運學院 6

  • 基金直銷

    基金直銷什么是基金直銷  基金直銷,是指通過基金公司或基金公司網站進行買賣基金的一種方式,申購和贖回直接在基金公司或基金公司網站進行,不通過銀行或證券公司的網點,沒有代理費,所以費率優惠。  基金直銷是把產品或服務直接提供給消費者的營銷方式,對于基金公司而言,直銷則指基金公司直接向客戶銷售自己的基金產品。通常情況下,通過基金公司網上直銷系統申購基金可以享受一定程度的費率優惠。基金直銷的特點  適合...

    2018-04-02 匯運學院 8

  • 基金銷售機構

    基金銷售機構什么是基金銷售機構  基金銷售機構是指依法辦理基金份額認購、申購和贖回等業務的基金管理人,以及取得基金代銷業務資格的其它機構,包括基金管理公司、商業銀行、證券公司、證券投資咨詢機構、專業基金銷售機構等基金銷售機構的內容  基金銷售機構建立基金銷售適用性管理制度,應當至少包括以下內容:  (一)對基金管理人進行審慎調查的方式和方法;  (二)對基金產品的風險等級進行設置、對基金產品進行風...

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